2022年7月末に開始した10年で資産を5倍にするチャレンジ２年目の進捗です。（１年目はこちら）2024年6月末資産は、前月比が+3.0%、当初資産に対し＋47.5％となりました。
ドル建の評価額も前月比+0.6%と増加し、当初資産に対し＋22.2％となりました。
| ドル円 | 日経平均 | ダウ | ナスダック | S＆P500 | ジャカルタ | フィリピン | |
| 5月 2024 | 157.73 | 38,487.9 | 38,686 | 16,735 | 5,278 | 6,971 | 6,433 |
| 6月 2024 | 160.88 | 39,583.1 | 39,119 | 17,733 | 5,460 | 7,064 | 6,412 |
| 月間増減率 | 2.0% | 2.8% | 1.1% | 6.0% | 3.5% | 1.3% | -0.3% |
「10年で資産５倍」のためには月＋3.33%の資産増が必要です。今月時点で目標の＋76.7％に対し遅れています。MMFで増やしつつ、米国株が安く買えるのを待ちます。
ポートフォリオの推移
| 月 | 資産割合・推移 | トピックスと月末保有銘柄 |
| 2022 7月 当初 |  | チャレンジ開始！ 東レ、cyberdyne、カルビー、H2Oリテ、力の源HLD、ANAHLD、レノバ、ナブテスコ、リヴィアン、カーニバル、AC、ACエナジー、 SM、 JFC、 SMC、MPI、JGS、Monde、MREIT、FILREIT、ディト、アストラ |
| 2023 7月 1年目最終月 |  当初比 +27.6% 前月比 -0.5% | ドル円144.３円⇨142.３円で円建資産減。日本製鉄とインドネシアアストラがしっかり。SPXS、TECS減。 日本製鉄 3,246円 (+8.06%) ⭕️ NNNYダウベア 省略 日本債券ベア 省略 SPXS $12.85 (-8.08%) ❌ TECS $12.77 (-6.86%)❌ 米国債 省略 米ドルMMF 省略 アストラ IDR 6,850 (+1.11%)⭕️ |
| 2023 8月 |  当初比 +32.1% 前月比 +3.5% | ドル円142.3⇨145.5円により円建て資産増。日本製鉄がしっかり。SPXS、TECSは増。 日本製鉄 3,447円 (+6.19%)⭕️ NNNYダウベア 省略 日本債券ベア 省略 SPXS $13.64 (+6.15%)⭕️ TECS $13.33 (+4.39%)⭕️ 米国債 省略 米ドルMMF 省略 アストラ IDR 6,450 (-5.84%)❌ |
| 2023 ９月 |  当初比 +36.6% 前月比 +3.4% | ドル円145.5⇨149.4円により円建て資産増。米株安によりSPXS、TECSが増。 日本製鉄 3,505円 (+1.68%)⭕️ ツガミ 省略 日本債券ベア 省略 SPXS、$15.78 (+16.35%)⭕️ TECS、$16.16 (+21.23%)⭕️ 米国債 省略 米ドルMMF 省略 アストラ IDR 6,225 (-3.49%)❌ |
| 2023 10月 |  当初比 +37.2% 前月比 +0.5% | ドル円149.4⇨151.3円で円建て資産増。米株安でSPXS、TECSが増。日本株は下がりツガミ自動売却。TMF打診買い。以下、月末保有銘柄と価格・前月比 日本製鉄 3,232円(-7.79%) ❌ 日本債券ベア 省略 SPXS $16.94 (+7.35%)⭕️ TECS $16.13 (-0.19%) ❌ TMF $3.980 (-17.43%) ❌ 米国債 省略 米ドルMMF 省略 アストラ IDR 5,775 (-7.23%) ❌ |
| 2023 11月 |  当初比 +33.5% 前月比 -2.7% | ドル円151.3⇨148.0円で円建て資産減。米株高によりSPXS、TECSが下落。グラブ再購入とTMF買い増し。日本株は上昇。 日本製鉄 3,457円（+6.9%）⭕️ 日本債券ベア 省略 SPXS $13.16 (-22.3%) ❌ TECS $11.23 (-30.4%) ❌ TMF $5.43 (+36.4%) ⭕️ グラブ $3.035 (-1.1%) ❌ 米国債 省略 米ドルMMF 省略 アストラ IDR 5,400 (-6.5%) ❌ |
| 2023 12月 |  当初比 +30.0% 前月比 -2.6% | ドル円148.0円⇨141.0円で円建て資産減。米株高によりSPXS、TECSが下落。 日本製鉄 3,230円（-6.6%）❌ SPXS $11.55 (-12.2%) ❌ TECS $9.89 (-11.9%) ❌ TMF $64.58 (+18.9%) ⭕️ グラブ $3.37 (+11.0%) ⭕️ アストラ IDR 5,650 (+4.6%) ⭕️ |
| 2024 1月 |  当初比 +35.1% 前月比 +3.9% | ドル円141.0円⇨146.9円で円建て資産増。米株高によりSPXS、TECSが下落。日本製鉄のみがプラス。 日本製鉄 3,570円（+10.5%）⭕️ SPXS $11.13 (-3.6%) ❌ TECS $9.09 (-8.1%) ❌ TMF $59.26 (-8.2%) ❌ グラブ $3.07 (-8.9%) ❌ アストラ IDR 5,125 (-9.3%) ❌ |
| 2024 2月 |  当初比 +38.1% 前月比 +2.2% | ドル円146.9円⇨150.0円で円建て資産増。米株高によりSPXS、TECSが下落。日本製鉄、アストラがプラス。 日本製鉄 3,715円（+4.1%）⭕️ SPXS $9.65 (-13.3%) ❌ TECS $7.94 (-12.7%) ❌ TMF $54.29 (-8.4%) ❌ グラブ $3.07 (0.0%) – アストラ IDR 5,225 (+1.9%) ⭕️ |
| 2024 3月 |  当初比 +39.0% 前月比 +0.6% | ドル円150.0円⇨151.3円で円建て資産増。TMF、グラブも増。米株高によりSPXS、TECSが下落。日本製鉄、アストラも下落。 日本製鉄 3,668円（-1.2%）❌ SPXS $8.73 (-9.5%) ❌ TECS $7.68 (-3.2%) ❌ TMF $54.50 (+0.4%) ⭕️ グラブ $3.14 (+2.2%) ⭕️ アストラ IDR 5,150 (-1.4%) ❌ |
| 2024 4月 |  当初比 +44.6% 前月比 +4.1% | ドル円151.3円⇨157.3円で円建て資産増。米株安によりSPXS、TECSが増。グラブも増。日本製鉄、TMFが下落。ヤマハ発動機を購入。 日本製鉄 3,541円（-3.5%）❌ ヤマハ発 1,476.0円 SPXS $9.96 (+14.1%) ⭕️ TECS $9.13 (+18.9%) ⭕️ TMF $43.94 (-19.4%) ❌ グラブ $3.50 (+11.5%) ⭕️ アストラ IDR 5,150 (+0.0%) ➖ |
| 2024 5月 |  当初比 +43.3% 前月比 -0.9% | ドル円157.3円⇨157.3円で横ばい。米株高によりSPXS、TECSが減少、日本製鉄、アストラも下落。MMFとアストラの配当でダメージ和らぐ。 日本製鉄 3,432円（-3.1%）❌ ヤマハ発 1,532.5円（+3.8%）⭕️ SPXS $8.72 (-12.4%) ❌ TECS $7.47 (-18.2%) ❌ TMF $47.11 (+7.2%) ⭕️ グラブ $3.67 (+4.9%) ⭕️ アストラ IDR 4,290 (-16.7%) ❌ |
| 2024 6月 |  当初比 +47.5% 前月比 +3.0% | ドル円157.3円⇨160.9円でMMF上昇。TMFとアストラ上昇。米株高によりSPXS、TECS減少続く、日本製鉄、ヤマハ発下落、INPEX購入 日本製鉄 3,401円（-0.9%）❌ ヤマハ発 1,489.0円（-2.8%）❌ INPEX 2,367円 SPXS $7.85 (-10.0%) ❌ TECS $5.86 (-21.6%) ❌ TMF $48.5 (+3.0%) ⭕️ グラブ $3.55 (-3.3%) ❌ アストラ IDR 4,460 (+4.0%) ⭕️ |
関連指標
金利
政策金利は米5.50％、インドネシア6.25％、フィリピン6.50%と各国で引き締めが続きます。
日銀はイールドカーブコントロール撤廃とETF買い入れ停止を発表したものの、国債の買い入れは継続。10年国債金利は1.00%前後で推移。
米国債10年ものの利回りは４％台後半で推移。
為替
ドル円は160.9円と上昇し、38年ぶりの円安となりました。
こちらの記事の通り、円の信任低下による円安進行は今後も続くと予想し、引き続きドル建て資産を中心に保有します。
今後の方針
日本株
日本は金融緩和継続中なので好業績銘柄への投資は継続したいです。日本製鉄、ヤマハ発動機、あらたに追加したINPEXは継続保有します。
米国株
米国株指数は、数ヶ月から1年位のうちに大幅に下落すると予想しています。指数ベアファンドのSPXSとTECSは漸減中ですが、保有継続します。
米金利低下を想定し、TMFは押し目で買い増したいです。グラブは保有継続します。
BHPのエントリーを念頭に資源価格の監視を続けます。
フィリピン株
ほぼ全てが含み損で塩漬けとなっていたことと、流動性を確保するため23年6月に一旦売却しました。Ayalaは再エントリーを検討中です。
インドネシア株
アストラインターナショナルは保有継続します。5,000IDRを割っており買い増しを検討します。
コメント